DeepSeek 驱动模拟交易仍待验证

是什么

作者展示一个由 DeepSeek 参与决策的模拟量化交易流程：程序从交易所抓取数据，在本地计算指标后，将信息打包交给大模型判断交易与平仓时机。作者称该系统不是写死策略，并会继续优化提示词。

关键内容

视频声称 1 万美元模拟盘运行约 100 小时后达到 1.3 万余美元，并将部分亏损归因于提示词中的止损规则。其核心主张是让模型在既定风控约束下，根据趋势决定是否持仓或平仓。

可借鉴与边界

可关注“数据获取—指标计算—模型决策—执行记录”的分层思路，以及把止损、仓位和执行审计设为独立约束的必要性。但收益、回撤、交易标的、成本、滑点、样本期和评估方法均未展示；模拟盘结果不能证明策略有效，更不能直接推导至实盘。大模型输出也可能不稳定，接入实盘前应进行回测、走样本测试、严格限额和人工复核。